home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The 640 MEG Shareware Studio 2 / The 640 Meg Shareware Studio CD-ROM Volume II (Data Express)(1993).ISO / business / cgz31a_2.zip / CG11.DOC < prev    next >
Text File  |  1992-10-19  |  9KB  |  349 lines
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.                              Chapter 11 - Portfolios
  7.  
  8.  
  9.      [[Screen not in online version of documentation.]]
  10.  
  11.          The Portfolio Table, brought up from the Main Menu, shows a single
  12.      line  of information  for  each portfolio,  with portfolios  listed in
  13.      order by  ID.  There is  a  checkmark displayed  to  the left  of  the
  14.      currently open portfolio. When  you start Capital Gainz for  the first
  15.      time, a portfolio with an ID  of 001, named <<Default Portfolio>>,  is
  16.      created. The values displayed for each portfolio are:
  17.  
  18.      o  Portfolio ID, a number between 1 and 999.
  19.  
  20.      o  Portfolio Name,  which will be displayed  on forms  and reports that
  21.         are portfolio specific.
  22.  
  23.      If you used the Show Values function key, you are also shown:
  24.  
  25.      o  Current Value of portfolio holdings.
  26.  
  27.      o  Current Gain/Loss of portfolio holdings.
  28.  
  29.      o  Total Value of holdings in all portfolios. 
  30.  
  31.      o  Total Gain/Loss of holdings in all portfolios.
  32.  
  33.          At  the bottom  of  the Portfolio  Table is  a  scrollable row  of
  34.      functions:
  35.  
  36.      o  Ctrl-F1:Function List - popup a list of functions to choose from.
  37.  
  38.      o  Enter:Make Current  - makes  the highlighted  portfolio the  current
  39.         portfolio.  A checkmark is  displayed to  the left  of the currently
  40.         open portfolio.
  41.  
  42.      o  Ins:Add - add a portfolio.
  43.  
  44.      o  F2:Change - change the highlighted portfolio.
  45.  
  46.      o  Del:Delete - delete the highlighted portfolio.
  47.  
  48.      o  Esc:Exit - exit from the table, returning to the Main Menu.
  49.  
  50.      o  Ctrl-PgUp:Top - go to the first record.
  51.  
  52.      o  Ctrl-PgDn:Bottom - go to the last record.
  53.  
  54.      o  F3:Tax Report  - generate the  Schedule B  and D-1  reports for  the
  55.         highlighted portfolio.
  56.  
  57.  
  58.                            Capital Gainz Users Manual                  11-1
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.      o  F4:Portfolio   Summary  Report  -  generate  the  Portfolio  Summary
  64.         Report.
  65.  
  66.      o  F5:Portfolio Detail  Report - generate  the Portfolio Detail  Report
  67.         for the highlighted portfolio.
  68.  
  69.      o  F6:Portfolio Allocation Report -  generate the Portfolio  Allocation
  70.         Report for the highlighted portfolio.
  71.  
  72.      o  F8:Show Portfolio  Values  - toggles  showing/not showing  portfolio
  73.         values.
  74.  
  75.      o  F10:More - scroll the list of functions.
  76.  
  77.      Each of these functions is described below.
  78.  
  79.      11.1  Make Current
  80.  
  81.      ===>>>  By hitting the Enter  key, you make  the highlighted portfolio
  82.      the current portfolio.  This opens  the portfolio for  buy, sell,  and
  83.      distribution activity.  All portfolio specific forms  and reports show
  84.      the current portfolio, if you defined more than one portfolio.
  85.  
  86.          The current portfolio is distinguished in the Portfolio Table by a
  87.      checkmark to the left of its ID. The current portfolio is 'remembered'
  88.      between sessions, so  whenever you  start up Capital  Gainz, the  last
  89.      portfolio  that  you  had  opened automatically  becomes  the  current
  90.      portfolio. 
  91.  
  92.      11.2  Add a Portfolio
  93.  
  94.      [[Screen not in online version of documentation.]]
  95.  
  96.          The  Portfolio Form is brought up to  add a portfolio when you hit
  97.      the  Ins  key while  viewing the  Portfolio Table.  The fields  in the
  98.      Portfolio Form are:
  99.  
  100.      o  (Required) The ID for the portfolio. This is a value from  1 to 999,
  101.         and is  used as part  of the filename  for the  Local Security, Open
  102.         Shares,  Closed  Shares,  and  Distributions  Files.  Capital  Gainz
  103.         displays the first unused ID.
  104.  
  105.      o  (Optional) The portfolio Name. This name  is shown on all  portfolio
  106.         specific forms and reports. 
  107.  
  108.      o  (Optional)  A Description of  up to 3 lines  for the portfolio. This
  109.         description  is only used  on the  Portfolio Summary  Report. If you
  110.         leave a line blank and hit Enter, the other lines are skipped.
  111.  
  112.          Function keys at the bottom of the screen are:
  113.          
  114.      o  Form Accept - accept  all entries, the same as hitting Enter on each
  115.  
  116.      11-2                  Capital Gainz Users Manual
  117.  
  118.  
  119.  
  120.  
  121.         field. This key is only displayed when changing records.
  122.  
  123.      o  Form Reject - exit immediately, the same as  hitting Esc to back out
  124.         of  the form.  This key  is only  displayed when  adding or changing
  125.         records.
  126.  
  127.          After completing the form,  the portfolio record is added  and the
  128.      corresponding  Local  Security,   Open  Shares,  Closed  Shares,   and
  129.      Distribution Files are created. You return to the Portfolio Table, and
  130.      the just  added  portfolio  is highlighted  and  becomes  the  current
  131.      portfolio.
  132.  
  133.      11.2.1  Example - Add a Portfolio
  134.  
  135.          Say you add a portfolio for your son, Junior:
  136.  
  137.         ID  :002
  138.         Name:Junior's Portfolio
  139.         Desc:Goal: To save money for college.
  140.  
  141.      o  The portfolio record is added.
  142.  
  143.      o  The local  security, open  shares, closed  shares, and  distribution
  144.         files for  the portfolio  are created:  LSEC002, OPEN002,  CLOSE002,
  145.         and DISTR002.
  146.  
  147.       
  148.      11.3  Change a Portfolio
  149.  
  150.          The  Portfolio  Form  is  brought  up  to change  the  highlighted
  151.      portfolio when  you hit the F2 key  while viewing the Portfolio Table.
  152.      The  Portfolio  Form, described  in the  Add  a Portfolio  section, is
  153.      initialized to the current values of the portfolio to be changed.
  154.  
  155.          After completing the form, the portfolio record is updated. If you
  156.      changed  the portfolio's ID,  the Local Security,  Open Shares, Closed
  157.      Shares, and Distribution Files  are renamed accordingly.  Confirmation
  158.      is required  regardless of  the Confirm  Update global  setting, since
  159.      many records could be affected. You return to the Portfolio Table, and
  160.      the just changed portfolio is highlighted. 
  161.  
  162.      11.3.1  Example - Change a Portfolio
  163.  
  164.          Using the previous  example, say  you change the  Portfolio ID  to
  165.      003.
  166.  
  167.      o  The portfolio record is changed.
  168.  
  169.      o  The local  security, open  shares, closed  shares, and  distribution
  170.         files for the portfolio are renamed  to: LSEC003, OPEN003, CLOSE003,
  171.         and DISTR003.
  172.  
  173.  
  174.                            Capital Gainz Users Manual                  11-3
  175.  
  176.  
  177.  
  178.  
  179.      11.4  Delete a Portfolio
  180.  
  181.          The  Portfolio  Form  is  brought  up  to delete  the  highlighted
  182.      portfolio when you hit the Del key while viewing the Portfolio  Table.
  183.      The  Portfolio  Form, described  in the  Add  a Portfolio  section, is
  184.      initialized to the current values of the portfolio to be deleted.
  185.  
  186.          The  portfolio record  is  deleted, as  are the  portfolio's Local
  187.      Security,  Open  Shares,  Closed   Shares,  and  Distribution   Files.
  188.      Confirmation  is  required regardless  of  the  Confirm Delete  global
  189.      setting, since  many records could  be affected. When  you're finished
  190.      with the  Portfolio Form, you return  to the Portfolio Table,  and the
  191.      portfolio after the one just deleted is highlighted.
  192.  
  193.      11.4.1  Example - Delete a Portfolio
  194.  
  195.          Using the previous example, say you delete Portfolio ID 003.
  196.  
  197.      o  The portfolio record is deleted.
  198.  
  199.      o  The local  security, open  shares, closed  shares, and  distribution
  200.         files for  the portfolio  are removed:  LSEC003, OPEN003,  CLOSE003,
  201.         and DISTR003.
  202.  
  203.  
  204.      11.5  Tax Report
  205.  
  206.          The Schedule  B  and  Schedule D-1  Reports  for  the  highlighted
  207.      portfolio  are  available  via the  Tax  Report  function  key on  the
  208.      Portfolio Table. See Chapter 15 for descriptions of these reports.
  209.  
  210.      11.6  Portfolio Summary Report
  211.  
  212.          The Portfolio Summary Report,  similar in format to  the Portfolio
  213.      Table, is available  via a function  key on  the Portfolio Table.  See
  214.      Chapter 15 for a description of this report.
  215.  
  216.      11.7  Portfolio Detail Report
  217.  
  218.          The Portfolio Detail Report for the highlighted portfolio, similar
  219.      in format to the Local Security Table, is available via a function key
  220.      on the  Portfolio Table.  See  Chapter 15  for a  description of  this
  221.      report.
  222.  
  223.      11.8  Portfolio Allocation Report
  224.  
  225.          The Portfolio  Allocation Report for the  highlighted portfolio is
  226.      available via a function  key on the  Portfolio Table. See Chapter  15
  227.      for a description of this report.
  228.  
  229.  
  230.  
  231.  
  232.      11-4                  Capital Gainz Users Manual
  233.  
  234.  
  235.  
  236.  
  237.      11.9  Show Portfolio Values
  238.  
  239.          Capital  Gainz  can  calculate  and  display  the  value  of  your
  240.      portfolios. However, if you have large portfolios, or many portfolios,
  241.      this process may be slow.  Use the Show Portfolio Values  function key
  242.      to toggle turning the  value calculations on and  off. The default  is
  243.      not to show the values.
  244.  
  245.  
  246.  
  247.  
  248.  
  249.  
  250.  
  251.  
  252.  
  253.  
  254.  
  255.  
  256.  
  257.  
  258.  
  259.  
  260.  
  261.  
  262.  
  263.  
  264.  
  265.  
  266.  
  267.  
  268.  
  269.  
  270.  
  271.  
  272.  
  273.  
  274.  
  275.  
  276.  
  277.  
  278.  
  279.  
  280.  
  281.  
  282.  
  283.  
  284.  
  285.  
  286.  
  287.  
  288.  
  289.  
  290.                            Capital Gainz Users Manual                  11-5
  291.  
  292.  
  293.  
  294.  
  295.  
  296.  
  297.  
  298.  
  299.  
  300.  
  301.  
  302.  
  303.  
  304.  
  305.  
  306.  
  307.  
  308.  
  309.  
  310.  
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317.  
  318.  
  319.  
  320.  
  321.  
  322.  
  323.  
  324.  
  325.  
  326.  
  327.  
  328.  
  329.  
  330.  
  331.  
  332.  
  333.  
  334.  
  335.  
  336.  
  337.  
  338.  
  339.  
  340.  
  341.  
  342.  
  343.  
  344.  
  345.  
  346.  
  347.  
  348.      11-6                  Capital Gainz Users Manual
  349.